兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂   型发起式基金中基金（FOF）                 托管条约      基金不休东说念主：兴业基金不休有限公司      基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                                               目             录 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）                                                            托管条约 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   鉴于兴业基金不休有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有 限包袱公司，拟召募兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中 基金（FOF）（以下简称“本基金”或“基金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 银行，按影相关法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的阅历和才略；   鉴于兴业基金不休有限公司拟担任兴业安康稳健养老方向一年握有期混 合型发起式基金中基金（FOF）的基金不休东说念主，交通银行股份有限公司拟担任 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的基金托 管东说念主；   基金不休东说念主承诺其明察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户 身份识别和客户身份贵寓及交易记录保存不休办法》、《金融机构大额交易 和可疑交易敷陈不休办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别 相关职责的申报》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东说念主民银行对于进一步作念好 受益总共东说念主身份识别职责相关问题的申报》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱 相关法律法例、监管章程，将严格谨守上述章程，不会违犯任何前述章程； 就其照章履行反洗钱义务而获取的客户身份贵寓为基础，承诺用于投资的资 金开端不属于坐法违警所得绝顶收益；承诺投资的资金开端和去处不波及洗 钱、恐怖融资和逃税等步履；承诺为履行反洗钱相关法界说务之办法，向基 金托管东说念主出示委果有用的身份证件或者其他身份解释文献，提供委果有用的 业务性质与股权或者限度权结构、提供基金受益总共东说念主的信息和贵寓，并在 基金受益总共东说念主发生变化时，实时申报基金托管东说念主并按基金托管东说念主要求完成 更新；承诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等坐法违警行为；   基金不休东说念主承诺基金不休东说念主绝顶关联方均不属于结伴国及相关国度、组 织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及反洗钱 相关风险名单内的企业或个东说念主；不位于被结伴国及相关国度、组织、机构制 裁的国度和地区； 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   基金不休东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用 的现行法律法例、监管章程的要求，履行了个东说念主信息处理者快活担的义务。 对于向基金托管东说念主提供的天然东说念主个东说念主信息，其已按影相关法律法例、监管规 定的要求，履行了必需的手续，并已取得了天然东说念主的同意或者授权。   为明确兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 的基金不休东说念主和基金托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本条约；   除非文义另有所指，本条约的总共术语与《兴业安康稳健养老方向一年 握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）中界说的相应术语具有不异的含义。若有顽抗应以《基金合同》为 准，并依其要求解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的相关安排见基金合同和 招募讲明书的章程。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）       托管条约 一、基金托管条约当事东说念主 （一）基金不休东说念主    称号：兴业基金不休有限公司    住所：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼    办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层    法定代表东说念主：叶文煌    成立时候：2013 年 4 月 17 日    批准开拓机关：中国证券监督不休委员会    批准开拓文号：中国证监会证监许可2013288 号    盘算推算范围：基金召募、基金销售、特定客户金钱不休、金钱不休和中国 证监会许可的其他业务。    注册成本：12 亿元东说念主民币    组织神志：有限包袱公司    存续时间：握续盘算推算 （二）基金托管东说念主    称号：交通银行股份有限公司（简称：“交通银行”）    住所：中国（上海）目田商业考试区银城中路 188 号（邮政编码：    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）    托管条约   成立时候：1987 年 3 月 30 日   批准开拓机关及批准开拓文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   盘算推算范围：给与公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理国表里结 算；办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府 债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从 事银行卡业务；提供信用证办事及担保；代理收付款项业务；提供援救箱服 务；经国务院银行业监督不休机构批准的其他业务；盘算推算结汇、售汇业务。   注册成本：742.63 亿元东说念主民币   组织神志：股份有限公司   存续时间：握续盘算推算 二、基金托管条约的依据、办法和原则   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督不休办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作不休办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露不休办法》（以下 简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险 不休章程》(以下简称“《流动性风险不休章程》”)、《兴业安康稳健养老 方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）绝顶他相关章程鉴定。   本条约的办法是明确基金不休东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的援救、 投资运作、净值盘算推算、收益分派、信息裸露及相互监督等相关事宜中的权益、 义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   基金不休东说念主和基金托管东说念主遵照对等自觉、西宾信用、充分保护投资者合 法利益的原则，经协商一致，签订本条约。 三、基金托管东说念主对基金不休东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主对基金不休东说念主的投资步履应用监督权 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括经中国证监会依 法核准或注册的公开召募的基金份额（包括 QDII 基金、香港互认基金和商品 基金(含商品期货基金和黄金 ETF) 、公开召募基础设施证券投资基金（以下 简称“公募 REITs”）等）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板 绝顶他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公 开拓行的次级债券、方位政府债券、可蜕变债券（含分离交易可蜕变债券）、 可交换债券）、金钱支握证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、依期 进款、申报进款绝顶他银行进款）、同行存单、货币市集器具以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的相关规 定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行 适合设施后，不错将其纳入投资范围。 对基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适应以下章程：   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金份 额的金钱比例不低于基金金钱的 80%，其中，投资于股票、股票型基金、偏 股夹杂型基金等权益类金钱和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的 比例共计不逾越 30%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不逾越基金资 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 产的 20%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不逾越基 金金钱的 10％。本基金应当保握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。其他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程实施。   本基金权益类金钱（包括股票、股票型基金和偏股夹杂型基金）占基金 金钱的基准设立比例为 25%，该比例可上浮不逾越 5%，下浮不逾越 10%， 即本基金投资于权益类金钱的比例为基金金钱的 15%-30%。其中，计入权益 类金钱的偏股夹杂型基金指至少旺盛以下一条尺度的夹杂型基金：1、基金合 同约定投资股票及存托字据金钱占基金金钱的比例不低于 60%；2、基金最近 四个季度依期敷陈裸露的股票及存托字据金钱占基金金钱的比例均不低于   若是法律法例对该比例要求有变更的，在履行适合设施后，以变更后的 比例为准，本基金的投资比例会作念相应诊疗。   基金的投资组合应遵照以下限定：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基 金份额的金钱比例不低于基金金钱的 80%，其中，投资于股票、股票型基金、 偏股夹杂型基金等权益类金钱和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种 的比例共计不逾越 30%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不逾越基金 金钱的 20%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不逾越 基金金钱的 10％；   （2）本基金投资于权益类金钱的比例为 15%-30%，权益类金钱包括股 票、股票型基金以及偏股夹杂型基金；计入权益类金钱的偏股夹杂型基金指 至少旺盛以下一条尺度的夹杂型基金：1）基金合同约定投资股票及存托字据 金钱占基金金钱的比例不低于 60%；2）基金最近四个季度依期敷陈裸露的股 票及存托字据金钱占基金金钱的比例均不低于 60%； 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   （3）本基金应当保握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金握有单只基金的市值，不高于本基金金钱净值的 20%，且不 得握有其他基金中基金；   （5）本基金不休东说念主不休的一说念基金中基金（ETF 蚁合基金除外）握有单 只基金不得逾越被投资基金净金钱的 20%，被投资基金净金钱边界以最近定 期敷陈裸露的边界为准；   （6）本基金投资于顽固运作基金、依期灵通基金等知道受限基金的金钱 共计不得逾越基金金钱净值的 10%；   （7）本基金所投资基金应旺盛以下条件： 如本基金所投资基金为指数基金、ETF 和商品基金的，运作期限不得少于 1 年、最近依期敷陈裸露的基金净金钱应当不低于 1 亿元； 规步履；   （8）本基金不得握有具有复杂、繁衍品质质的基金份额和中国证监会认 定的其他基金份额；   （9）本基金握有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不超 过基金金钱净值的 10％；   （10）本基金不休东说念主不休的一说念基金握有一家公司刊行的证券（不包括 基金份额），不逾越该证券的 10％，十足按影相关指数的组成比例进行证券 投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限定； 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   （11）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样金钱支握证券的比例，不得 逾越基金金钱净值的 10％；   （12）本基金握有的一说念金钱支握证券，其市值不得逾越基金金钱净值 的 20％；   （13）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)金钱支握证券的比例，不得超 过该金钱支握证券边界的 10％；   （14）本基金不休东说念主不休的一说念基金投资于归拢原始权益东说念主的各样金钱 支握证券，不得逾越其各样金钱支握证券共计边界的 10％；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支握证 券。基金握有金钱支握证券时间，若是其信用品级着落、不再适应投资尺度， 应在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金 的总金钱，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；   （17）本基金不休东说念主不休的一说念灵通式基金（包括灵通式基金以及处于 灵通期的依期灵通基金）握有一家上市公司刊行的可知道股票，不得逾越该 上市公司可知道股票的 15%；本基金不休东说念主不休的一说念投资组合握有一家上 市公司刊行的可知道股票，不得逾越该上市公司可知道股票的 30%；十足按 影相关指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特 殊投资组合可不受前述比例限定；   （18）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得逾越该基金资 产净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金 不休东说念主之外的身分甚至基金不适应该比例限定的，基金不休东说念主不得主动新增 流动性受限金钱的投资； 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的 投资范围保握一致；   （20）本基金金钱总值不逾越基金金钱净值的 140%；   （21）本基金投资于货币市集基金的比例共计不得逾越基金金钱的 15%；   （22）基金不休东说念主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器具的， 投资品种和比例应当适应基金中基金的投资方向和投资计谋；   （23）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述第（3）、（4）、（5）、（8）、（15）、（18）、（19）项情 形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金不休东说念主之 外的身分甚至基金投资比例不适应上述章程投资比例的，基金不休东说念主应当在 投资比例的，基金不休东说念主应当在被投资基金可交易或可赎回之日起 20 个交易 日内进行诊疗，但中国证监会章程的相当情形除外。法律法例或监管部门另 有章程的，届时按最新章程实施。   基金不休东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 适应基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资计谋应 当适应基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同 见效之日起启动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金不休 东说念主在履行适合设施后，则本基金投资不再受相关限定或以变更后的章程为准。   基金托管东说念主依照上述章程对本基金的投资组合限定及诊疗期限进行监督。 基金投资拒绝步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为： 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）向其基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、附近证券交易价钱绝顶他不高洁的证券交易行为；   （6）投资其他基金中基金、股指期货、国债期货或股票期权；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程拒绝的其他行为。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主绝顶控股推动、 施行限度东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当适应基金的投资方向和投资计谋， 遵照基金份额握有东说念主利益优先原则，驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集公说念合理价钱实施。相关交易必须预先得到基金托管 东说念主的同意，并按法律法例赐与裸露。紧要关联交易应提交基金不休东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金不休东说念主或基金不休东说念主关联方不休基金的情况，不属于前述 紧要关联交易，关联词应当按照法律法例或监管章程的要求履行信息裸露义务。   如法律、行政法例或监管部门取消或诊疗上述拒绝章程，如适用于本基金， 履行适合设施后，则本基金投资不再受相关限定或按诊疗后的章程实施。 金不休东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据相关法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基 金不休东说念主参与银行间市集交易时濒临的交易敌手资信风险进行监督。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   基金不休东说念主应向基金托管东说念主提供适应法律法例及行业尺度的银行间市集 交易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个职责日内电话或回函说明收 到该名单。基金不休东说念主应依期和不依期对银行间市集现券及回购交易敌手的 名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个职责日内电话或书面回函说明， 新名单自基金托管东说念主说明当日见效。新名单见效前已与本次剔除的交易敌手 所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。   （2）基金不休东说念主参与银行间市集交易时，有包袱限度交易敌手的资信风 险，由于交易敌手资信风险引起的归天,基金不休东说念主应当负责向相关包袱东说念主追 偿。 金不休东说念主银行进款业务进行监督。   本基金投资银行进款应适应如下章程：   （1）基金不休东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算的委果、准确。   （2）基金不休东说念主与基金托管东说念主应根据相关章程，就本基金银行进款业务 另行签订书面条约，明确两边在相关条约签署、账户开设与不休、投资指示 传达与实施、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传 递、援救等历程中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金 份额握有东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、 复核相关条约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托 管职责。   （4）基金不休东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格谨守《基 金法》、《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户不休、利率不休、 支付结算等的各项章程。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约    （1）基金投资知道受限证券,应谨守《对于基金投资非公开拓行股票等 知道受限证券相关问题的申报》等相关法律法法例程。    （2）此处的知道受限证券与上文说起的流动性受限金钱并不十足一致, 包括由《上市公司证券刊行注册不休办法》法式的非公开拓行股票、公开拓 行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券,不包括 由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交易中的质押券等知道受限证券。   （3）基金不休东说念主应在基金初度投资知道受限证券前,向基金托管东说念主提供 经基金不休东说念主董事会批准的相关基金投资知道受限证券的投资决策历程、风 险限度轨制。基金投资非公开拓行股票,基金不休东说念主还应提供基金不休东说念主董事 会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资知道受限 证券的投资额度和投资比例限度情况。 基金不休东说念主应至少于初度实施投资指 令之前两个职责日将上述贵寓书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有鼓胀的 时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个职责日内,以书面或其他 两边认同的相貌说明收到上述贵寓。    （4）基金投资知道受限证券前,基金不休东说念主应向基金托管东说念主提供适应法 律法例要求的相关书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批 准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期,基金拟认购的数目、价钱、总 成本、总成本占基金金钱净值的比例、已握有知道受限证券市值占金钱净值 的比例、资金划付时候等。基金不休东说念主应保证上述信息的委果、完满,并应 至少于拟实施投资指示前两个职责日将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证 基金托管东说念主有鼓胀的时候进行审核。    （5）基金托管东说念主应酬基金不休东说念主提供的相关书面信息进行审核，基金 托管东说念主合计上述贵寓可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金不休东说念主在 投资知道受限证券前就该风险的遗弃或驻扎顺次进行补充书面讲明,并保留 搜检基金不休东说念主风险不休部门就基金投资知道受限证券出具的风险评估敷陈 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 等备查贵寓的权益。不然,基金托管东说念主有权断绝实施相关指示。因断绝实施 该指示酿成基金财产归天的,基金托管东说念主不承担任何包袱,并有权敷陈中国证 监会。   如基金不休东说念主和基金托管东说念主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求解 决。若是基金托管东说念主切实履行监督职责,则不承担任何包袱。 金投资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金金钱净值盘算推算、基金份额净值盘算推算、应收资金到账、基金用度开支及收入 说明、基金收益分派、相关信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。若是基金不休东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将不 实的功绩发达数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何责 任，并有权在发现后敷陈中国证监会。 （三）基金不休东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时候 内回应并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金不休东说念主应积极配合提 供相关数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金不休东说念主的投资指示或施行投资运作违犯《基金法》 绝顶他相关法例、《基金合同》和本条约章程的步履，应实时以书面神志通 知基金不休东说念主限期转变，基金不休东说念主收到申报后应实时查对，并以电话或书 面神志向基金托管东说念主反馈，讲明违纪原因及转变期限，并保证在规依期限内 实时改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对申报县项进行复查，督促基金 不休东说念主改正。基金不休东说念主对基金托管东说念主申报的违纪事项未能在限期内转变的， 基金托管东说念主有权敷陈中国证监会。   基金托管东说念主发现基金不休东说念主有紧要违纪步履，应立即敷陈中国证监会， 同期申报基金不休东说念主在限期内转变。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   基金托管东说念主发现基金不休东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他相关章程， 或者违犯《基金合同》约定的，应当断绝实施，立即申报基金不休东说念主，并有 权向中国证监会敷陈。   基金托管东说念主发现基金不休东说念主依据交易设施如故见效的指示违犯法律、行 政法例和其他相关章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即申报基金 不休东说念主，并有权向中国证监会敷陈。 四、基金不休东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》绝顶他相关法例、《基金合同》和本条约章程，基金管 理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主是否安全援救基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债 券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金不休东说念主盘算推算的基金资 产净值和基金份额净值，是否根据基金不休东说念主指示办理计帐交收，是否按照 法法例程和《基金合同》章程进行相关信息裸露和监督基金投资运作等步履。   基金不休东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主援救的基金金钱进行核查。基 金托管东说念主应积极配合基金不休东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关贵寓 以供基金不休东说念主核查托管财产的完满性和委果性，在章程时候内回应并改正。   基金不休东说念主发现基金托管东说念主未对基金金钱实行分账不休、私行挪用基金 金钱、未实施或无故蔓延实施基金不休东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息 等违犯《基金法》、《基金合同》、本条约绝顶他相关章程的，应实时以书 面神志申报基金托管东说念主在限期内转变，基金托管东说念主收到申报后应实时查对并 以书面神志对基金不休东说念主发出回函。在限期内，基金不休东说念主有权随时对申报 事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金不休东说念主申报的违纪 事项未能在限期内转变的，基金不休东说念主应敷陈中国证监会。对基金不休东说念主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金托管东说念主应积极配合提 供相关数据贵寓和轨制等。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   基金不休东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应立即敷陈中国证监会， 同期申报基金托管东说念主在限期内转变。 五、基金财产的援救 （一）基金财产援救的原则 运用、责罚、分派基金的任何金钱，非因基金财产自身承担的债务，不得对 基金财产强制实施。 产。基金财产的债权、不得与基金不休东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机构固有 财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金不休东说念主、 基金托管东说念主、证券经纪机构以其自有金钱承担法律包袱，其债权东说念主不得对基 金财产应用请求冻结、扣押和其他权益。 托管账户等投资所需账户。 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账不休，孤苦核算，确保基金 财产的完满和孤苦。 应由基金不休东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并申报基金托管东说念主，到账日 基金金钱莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时申报基金不休东说念主 采选顺次进行催收。由此给基金酿成归天的，基金不休东说念主应负责向相关当事 东说念主追偿基金的归天。基金托管东说念主对此不承担相应包袱。 （二）基金召募金钱的考据   基金召募期满或基金提前齐全召募之日起 10 日内，由基金不休东说念主聘任符 合《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈， 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 出具的验资敷陈需对发起资金提供方绝顶握有份额进行挑升讲明，并应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金管 理东说念主应将召募到的一说念资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行进款账户 中，基金托管东说念主在收到资金当日出具相关解释文献。 （三）基金的银行进款账户的开立和不休 并根据基金不休东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由 基金托管东说念主援救和使用。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 基金托管东说念主和基金不休东说念主不得假借本基金的时势开立其他任何银行进款账户； 亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的行为。 行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理 托管金钱的资金结算汇划业务。 （四）基金证券账户、证券交易资金账户的开立和不休   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的相貌在中国证券登记结算有限 包袱公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于旺盛开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金不休东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。基金证券账户金钱 的不休和运用由基金不休东说念主负责。本基金通过证券经纪机构进行的交易由证 券经纪机构看成结算参与东说念主代理本基金进行结算。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   基金不休东说念主不得对基金证券账户进行证券的超卖或超买。   基金不休东说念主为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基 金财产证券交易结算资金的存管、纪录交易结算资金的变动明细以及场内证 券交易计帐，并与基金托管东说念主开立的托管账户建立独一第三方存管关系。未 经基金托管东说念主书面同意，基金不休东说念主不得将银证签约的指定银行结算账户 （即本基金银行进款账户）变更为其他账户，不然，因此引起的法律效率及 给本基金酿成的归天一说念由基金不休东说念主承担。   基金不休东说念主承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何赞助资金 账户；不为证券交易资金账户另行开立银行托管账户之外的其他银行账户。 （五）基金账户的开设和不休   基金不休东说念主在基金销售机构以基金时势开立基金账户，在基金销售机构 预留的基金赎回款项和现款分成款项的指定收款账户应是本基金的银行进款 账户。托管东说念主提供必要的协助。基金不休东说念主应在基金账户开立完成后（基金 交易前至少 1 个职责日）以书面神志向基金托管东说念主提供基金账户信息，并定 期提供对账单等书面贵寓。基金不休东说念主应向基金托管东说念主提供所握仓基金的公 司网站的登录用户和密码，用于下载基金交易说明数据和查询基金握仓数据。 具体操工作宜由基金不休东说念主和基金托管东说念主另行约定。   基金账户的开立和使用，限于旺盛开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金不休东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何基金账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 （六）债券托管账户的开立和不休 管东说念主在备案通事后在中央国债登记结算有限包袱公司及银行间市集计帐所股 份有限公司以本基金的时势开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的 债券及资金的计帐。基金不休东说念主负责肯求基金干与宇宙银行间同行拆借市集 进行交易，由基金不休东说念主在中海外汇交易中心开设同行拆借市集交易账户。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 蓝本由基金不休东说念主保存。 （字据特等版），条约蓝本由基金不休东说念主保存。 （七）基金投资银行进款账户的开立和不休   进款账户必须以基金时势开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献 上加盖预留印鉴（须包括托管东说念主钤记）及基金不休东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金不休东说念主应当与进款银行签订具体进款条约/存 款说明单子，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账相貌、支取方 式、进款到期指定收款账户等细目。   为驻扎相当情况下的流动性风险，进款条约中应当约定提前支取要求。 （八）其他账户的开立和不休   若中国证监会或其他监管机构在本托管条约鉴定日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，由基金不休东说念主协助基金 托管东说念主根据相关法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账 户按相关公法使用并不休。 （九）基金财产投资的相关什物证券、银行进款依期存单等有价字据的援救   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的援救库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东说念主根据基金不休东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管 东说念主之外机构施行有用限度的本基金金钱不承担援救包袱。   银行进款依期存单等有价字据由基金托管东说念主负责援救。   基金托管东说念主只负责对进款证实书进行援救，不负责对进款证实书真伪的 辨认，不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全援救包袱。 （十）与基金财产相关的紧要合同的援救 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   由基金不休东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件诀别由基金 托管东说念主、基金不休东说念主援救，相关业务设施另有限定除外。除本条约另有章程 外，基金不休东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应尽可能保证握有 二份以上的蓝本，以便基金不休东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份蓝本的原件， 基金不休东说念主应实时将蓝本投递基金托管东说念主处。合同的援救期限按照国度相关 章程实施。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金不休东说念主应向基金托管东说念主提供加盖 授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得转化。 六、指示的发送、说明和实施   基金不休东说念主在运用基金财产开展场内证券交易前，基金不休东说念主通过基金 托管账户与证券交易资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管账户与证 券交易资金账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东说念主根据基金不休东说念主的 划款指示实施银证互转。   基金不休东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送场外资金划拨绝顶他款 项收付指示，基金托管东说念主实施基金不休东说念主的指示、办理基金名下的资金交游 等相关事项。 （一）基金不休东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金不休东说念主应预先书面申报（以下简称“授权申报”）基金托管东说念主有权 发送指示的东说念主员名单、签章样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限， 并章程基金不休东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主说明有权发送东说念主员 （以下简称“被授权东说念主”）身份的方法。基金不休东说念主向基金托管东说念主发出的授 权申报应加盖公章。基金不休东说念主发出授权申报后，以电话神志向基金托管东说念主 说明，授权申报自其上头注明的启用日历启动见效，在而后三个职责日内基 金不休东说念主应将授权申报的蓝本送交基金托管东说念主。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   基金托管东说念主收到授权申报后，将签章和印鉴与预留样本查对无误后，应 在收到授权申报当日电话向基金不休东说念主说明。   基金不休东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向授权 东说念主、被授权东说念主及相关操作主说念主员之外的任何东说念主表露。 （二）指示的内容   指示是基金不休东说念主在运用基金金钱时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及 其他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时候、到账时候、金额、 收款账户、大额支付号等实施支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）指示的发送、说明和实施的时候和设施   基金不休东说念主应按照《基金法》绝顶他相关法例、《基金合同》和本条约 的章程，在其正当的盘算推算权限和交易权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授 权权限发送指示。指示由“授权申报”确定的被授权东说念主代表基金不休东说念主用传 的确相貌或两边认同的其他相貌向基金托管东说念主发送。发送后基金不休东说念主实时 通过电话与基金托管东说念主说明指示内容。基金不休东说念主必须在 15:00 之前向基金 托管东说念主发送付款指示并确保基金银行账户有鼓胀的资金余额，15:00 之后发送 付款指示或截止 15:00 时账户资金不足的，基金托管东说念主不可保证在当日完成 划付。对基金不休东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基 金托管东说念主可不予实施，独立即申报基金不休东说念主，基金托管东说念主不承担因为不执 行该指示而酿成归天的包袱。如基金不休东说念主要求今日某一时点到账，必须至 少提前 2 个职责小时向基金托管东说念主发送付款指示并与基金托管东说念主电话说明。 基金不休东说念主指示传输及说明不足时或账户资金不足，未能留出鼓胀的实施时 间，甚至指示未能实时实施的，基金托管东说念主不承担由此导致的归天。基金管 理东说念主应将银行间市集成交单加盖预留印鉴后传真给基金托管东说念主。对于被授权 东说念主发出的指示，基金不休东说念主不得否定其效用。基金托管东说念主依照“授权申报” 章程的方法说明指示的有用后，方可实施指示。基金托管东说念主仅根据基金不休 东说念主的授权文献对指示进行时势相符性的神志审查，对其委果性不承担包袱。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 （四）基金不休东说念主发送毛病指示的情形和处理设施   基金不休东说念主发送毛病指示的情形包括指示发送东说念主员无权或高出权限发送 指示及交割信息毛病，指示中紧要信息微辞不清或不全等。基金托管东说念主在履 行监督职能时，发现基金不休东说念主的指示毛病时，有权断绝实施，并实时申报 基金不休东说念主改正。 （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝实施指示的情形和处理设施   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金不休东说念主的投 资指示违犯相关基金的法律法例、《基金合同》、本条约的章程，如交易未 见效，则不予实施独立即申报基金不休东说念主；如交易已见效，则以书面神志通 知基金不休东说念主限期转变。基金不休东说念主收到申报后应实时查对，并以约定神志 向基金托管东说念主反馈，由此酿成的归天由基金不休东说念主承担。   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能 违犯法律法例、《基金合同》、本条约的章程，应暂缓实施指示，申报基金 不休东说念主改正。若是基金不休东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会敷陈。 （六）基金托管东说念主未按照基金不休东说念主指示实施的处理方法   基金托管东说念主由于自身原因酿成未按照基金不休东说念主发送的平常指示实施， 应在发现后实时采选顺次赐与弥补，给基金份额握有东说念主酿成归天的，对由此 酿成的平直经济归天负补偿包袱。 （七）被授权东说念主员的更换   基金不休东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三 个职责日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更申报，注明 启用日历，同期电话申报基金托管东说念主。被授权东说念主变更申报自其上头注明的启 用日历起启动见效。基金不休东说念主对授权申报的内容的修改自启用日历起见效。 基金不休东说念主在而后三个职责日内将被授权东说念主变更申报的蓝本送交基金托管东说念主。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   若是基金不休东说念主如故驱除或改革对指示发送东说念主员的授权，况兼书面申报 基金托管东说念主，则对于在变更申报的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指 令，或超权限发送的指示，基金不休东说念主不承担包袱。 七、交易及计帐交收安排 （一）采纳代理证券买卖的证券经纪机构的尺度和设施 基金不休东说念主应制定采纳证券买卖的证券经纪机构的尺度和设施。基金不休东说念主 负责采纳代理本基金证券买卖的证券经纪机构，由基金不休东说念主与基金托管东说念主 及证券盘算推算机构签订本基金的证券经纪办事条约，就基金参与场内证券交易、 结算等具体事项另行签订条约，明确各方在本基金参与场内证券买卖中的各 类证券交易、证券交收及相关资金交收、交易数据传输及接收过程中的职责 和义务。   基金不休东说念主应实时将基金专用交易单元号、 佣金费率等基本信息以及变 更情况以书面神志申报基金托管东说念主。 （二）基金投资证券后的计帐交收安排   对于基金不休东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规依期 限内实施，不得延误。基金不休东说念主应保证基金托管东说念主在实施基金不休东说念主发送 的资金划拨指示时，基金银行账户或证券资金账户上有充足的资金。基金的 资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金不休东说念主发送的划款指示，并实时 申报基金不休东说念主。基金不休东说念主在发送划款指示时应充分辩论基金托管东说念主的划 款处理时候和在途时候。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金 不休东说念主适应法律法例、《基金合同》、本条约的指示不得拖延或断绝实施。 对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有权止付但应实时电话申报基金不休东说念主， 由此酿成的归天基金托管东说念主不承担包袱。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   支付结算以转账神志进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结 算相貌，基金托管东说念主可根据需要进行诊疗。   本基金的证券交易所证券交易资金结算模式为券商结算模式。证券经纪 机构负责根据中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称中国结算）的相关 公法，看成结算参与东说念主与中国结算办理本基金投资于证券交易所证券交易及 非交易波及的证券资金的计帐交收。不休东说念主应谨守相关登记结算机构制定的 相关业务公法和章程，该等公法和章程自动成为本要求约定的内容。   证券经纪机构负责证券资金账户的资金安全和完满，并承担因证券经纪 机构原因导致本基金计帐交收业务无法完成给本基金酿成的归天；若由于基 金不休东说念主的投资步履酿成基金投资计帐繁重和风险的，由基金不休东说念主负责解 决，由此给本基金酿成的归天由基金不休东说念主承担。   基金不休东说念主应根据证券交易的资金需求，向基金托管东说念主发送银证/证银转 账指示，将资金从本基金银行进款账户划至证券交易资金账户，或将资金从 证券交易资金账户划至本基金银行进款账户。基金托管东说念主对基金不休东说念主的指 令根据本条约约定查对无误后，通过银证转账相貌实施指示。   本基金场外证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据基金不休东说念主的指示 通过登记结算机构办理。如因基金托管东说念主的自身原因在计帐上酿成基金金钱 的归天，应由基金托管东说念主负责补偿基金的归天；若是因为基金不休东说念主的投资 运作步履而酿成基金投资计帐繁重和风险的，基金托管东说念主发现后应立即申报 基金不休东说念主，由基金不休东说念主负责措置，基金托管东说念主应给予必要的配合，由此 给本基金酿成的归天由基金不休东说念主承担。 （三）基金不休东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交易记录的查对 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   对基金的交易记录，由基金不休东说念主按日进行查对。对外裸露基金份额净 值之前，必须保证今日总共施行交易记录与基金管帐账簿上的交易记录十足 一致。若是交易记录与管帐账簿记录不一致，酿成基金管帐核算不完满或不 委果，由此导致的归天由基金的管帐包袱方承担。基金不休东说念主每一交易日以 两边认同的相貌在当日一说念交易齐全后，将编制的基金资金、证券账目传送 给基金托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，相关各方依期进行账实查对。   基金托管东说念主应依期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商接纳电子对账相貌进行账目查对。   基金投资基金的交易、握仓查对：   基金不休东说念主应于交易说明日向基金托管东说念主提供基金销售机构出具的交易 说明信息，两边各自进行交易查对，必须保证今日总共施行交易记录与基金 管帐账簿上的交易记录十足一致。基金不休东说念主应确保下载的数据或取得的确 认单于交易说明日传递给基金托管东说念主，因传递不足时酿成基金份额说明不准 确的，基金托管东说念主不承担相应的包袱。   基金不休东说念主和基金托管东说念主需要依期查对基金握仓账目，确保两边账目与 所握仓基金公司的数据相符，如存在互异应实时互重复知并配合措置。 （四）申购、赎回、蜕变灵通式基金的资金计帐和数据传递的时候、设施及 托管条约当事东说念主的包袱界定 送给基金托管东说念主。基金不休东说念主应酬传递的申购、赎回、蜕变灵通式基金的数 据委果性、准确性、完满性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情 况并根据基金不休东说念主指示实时划付赎回及蜕变款项。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 额交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管 账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 费）划至托管账户。如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时申报基金 不休东说念主采选顺次进行催收，由此给基金酿成归天的，由包袱方承担。基金管 理东说念主负责向包袱方追偿基金的归天。 蜕变资金的划拨指示。基金托管东说念主依据划款指示实时将赎回净额（包含赎回 产生的应付用度）划至基金不休东说念主指定账户。基金不休东说念主应实时申报基金托 管东说念主划付。若赎回金额未能如期划拨，由此酿成的归天，由包袱方承担。基 金不休东说念主负责向包袱方追偿基金的归天。 （五）基金收益分派的计帐交收安排 后依照《信息裸露办法》的相关章程在章程弁言公告。 金不休东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依 据划款指示在指定划付日实时将资金划至基金不休东说念主指定账户。 款时候。 八、基金金钱净值盘算推算和管帐核算 （一）基金金钱净值及基金份额净值的盘算推算与复核   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   基金不休东说念主应每个估值日后两个职责日内对基金金钱估值。估值原则应 适应《基金合同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的勾引见解》 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 绝顶他法律、法例的章程。基金金钱净值和基金份额净值由基金不休东说念主负责 盘算推算，基金托管东说念主复核。基金不休东说念主应于每个估值日交易齐全后两个职责日 内盘算推算当日的基金金钱净值和基金份额净值，以约定相貌发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值盘算推算落幕复核后，将复核落幕反馈给基金不休东说念主，由基金 不休东说念主对基金份额净值信息按章程赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1）投资于非上市基金的估值   本基金投资于境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的基金份额净 值进行估值。   本基金投资于境内货币市集基金的，按所投资基金前一估值日后至估值 日历间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币 市集基金裸露基金份额净值，则按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   （2）投资于交易所上市基金的估值   本基金投资的 ETF 基金、境内上市依期灵通式基金、顽固式基金按所投 资基金估值日的收盘价进行估值。   本基金投资的境内上市灵通式基金(LOF)，按所投资基金估值日的基金份 额净值估值。本基金投资的境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金披 露基金份额净值，则按所投资基金估值日的基金份额净值估值；如所投资基 金裸露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无 交易等相当情况，基金不休东说念主根据以下原则进行估值： 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估 值。   以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集 环境未发生紧要变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环 境发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值或参考访佛投资品种的现 行市价及紧要变化身分诊疗最近交易市价，确定公允价值。   若是所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分， 基金不休东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆 分比例、握仓份额等身分合理确定公允价值。   （4）当所投资基金按上述第（1）至（3）条进行估值存在不公允时，管 理东说念主应与托管东说念主协商一致接纳合理的估值工夫或估值尺度确定其公允价值。   交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易 日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价 及紧要变化身分，诊疗最近交易市价，确定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂 牌的归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值；   （2）初度公开拓行未上市的股票，接纳估值工夫确定公允价值，在估值 工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   （3）知道受限的股票，包括非公开拓行股票、初度公开拓行股票时公司 推动公开拓售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等知道受限股票），按监管机构或行业 协会相关章程确定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除 外），及第第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估 值。   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 及第第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估 值全价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在 回售登记日至施行收款日历间及第第三方估值基准办事机构提供的相应品种 的独一估值全价或推选估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后 未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （3）对于在交易所市集上市交易的公开拓行的可蜕变债券等有活跃市集 的含转股权的债券，实行全价交易的债券及第估值日收盘价看成估值全价； 实行净价交易的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值 全价。   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，接纳 在当前情况下适用况兼有鼓胀可利用数据和其他信息支握的估值工夫确定其 公允价值。 估值。 以确保基金估值的公说念性。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 基金不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价 格估值。 按国度最新章程估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 设施及相关法律法例的章程或者未能充分吝惜基金份额握有东说念主利益时，应立 即申报对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律法例，基金金钱净值盘算推算和基金管帐核算的义务由基金管 理东说念主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金 相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分掂量后，仍无法达成一致 的见解，按照基金不休东说念主对基金净值信息的盘算推算落幕按章程对外赐与公布。 （二）净值差错处理   基金不休东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适合、合理的顺次确保基金金钱 估值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值毛病时，视为基金份额净值毛病。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金不休东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的错误酿成估值毛病，导致其他当事东说念主遇到归天 的，错误的包袱东说念主应当对由于该估值毛病遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的直 接归天按下述“估值毛病处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据盘算推算差错、系统故障差错、下达指示差错等。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主酿成归天机，估值毛病包袱方应 实时配合各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病包袱 方承担；由于估值毛病包袱方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东说念主酿成 归天的，由估值毛病包袱方对平直归天承担补偿包袱；若估值毛病包袱方已 经积极配合，况兼有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时候进行更正而未更正，则 其应当承担相应补偿包袱。估值毛病包袱方应酬更正的情况向相关当事东说念主进 行说明，确保估值毛病已得到更正。   （2）估值毛病的包袱方对相关当事东说念主的平直归天负责，分歧盘曲归天负 责，况兼仅对估值毛病的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值毛病而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值毛病包袱方仍应酬估值毛病负责。若是由于获取欠妥得利确当事东说念主不 返还或不一说念返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益归天(“受损方”)，则估 值毛病包袱方应补偿受损方的归天，并在其支付的补偿金额的范围内对获取 欠妥得利确当事东说念主享有要求委派欠妥得利的权益；若是获取欠妥得利确当事 东说念主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的补偿 额加上如故获取的欠妥得利返还的总额逾越其施行归天的差额部分支付给估 值毛病包袱方。   （4）估值毛病诊疗接纳尽量归附至假定未发生估值毛病的正确情形的方 式。   估值毛病被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值毛病发 生的原因确定估值毛病的包袱方； 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   （2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病酿成的损 失进行评估；   （3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的包袱方进 行更正和补偿归天；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值盘算推算出现毛病时，基金不休东说念主应当立即赐与转变，通 报基金托管东说念主，并采选合理的顺次庄重归天进一步扩大。   （2）毛病偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。      （三）暂停估值的情形 时； 时； 值的情形； 协商说明后，基金不休东说念主应当暂停估值； 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 （四）基金管帐轨制   按国度相关部门制定的管帐轨制实施。 （五）基金账册的建立   基金不休东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的同 一记账方法和管帐处理原则，诀别孤苦时拔擢、登录和援救本基金的全套账 册，对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。 若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金不休东说念主的处理方法为准。 （六）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金不休 东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并转变，确保查对一致。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金金钱净值的盘算推算和公告的，以基金 不休东说念主的账册为准。 （七）基金依期敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金不休东说念主和基金托管东说念主每月诀别孤苦编制。月度报表 的编制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成。依期敷陈文献应按中国证监会 的要求公告。季度报表的编制，应于季度终了后 15 个职责日内完成；基金招 募讲明书、基金居品贵寓节录的信息发生紧要变更的，基金不休东说念主应当在 3 个职责日内，更新基金招募讲明书和基金居品贵寓节录并登载在章程网站上； 基金招募讲明书、基金居品贵寓节录的其他信息发生变更的，基金不休东说念主至 少每年更新一次。中期敷陈在上半年齐全之日起的 2 个月内公告；年度敷陈 在每年齐全之日起 3 个月内公告。若是基金合同见效不足 2 个月的，基金管 理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   基金不休东说念主在月初 3 个职责日内完成月度报表，并以约定相貌将相关报 表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个职责日内进行复核，并将复核 落幕实时书面或以两边约定的其他相貌申报基金不休东说念主。对于季度敷陈、中 期敷陈、年度敷陈、更新招募讲明书、基金居品贵寓节录等，基金不休东说念主和 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 基金托管东说念主应在上述监管部门章程的时候内完成编制、复核及公告。基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边认同的账务处理相貌为准。若是基 金不休东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日前就相关报抒发成一致，基 金不休东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况 报证监会备案。   基金托管东说念主对上述敷陈复核完毕后，不错出具复核说明书（盖印）或以 其他两边约定的相貌说明，以备有权机构对相关文献审核查验。 九、基金收益分派   基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据握有基金份额的数目按比 例向基金份额握有东说念主进行分派。 （一）基金收益分派应适应基金合同中收益分派原则的章程，具体章程如下： 行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》见效起火 3 个月可 不进行收益分派； 现款红利或将现款红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额 进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分派相貌是现款分成；基 金份额握有东说念主握有的基金份额（原份额）所获取的红利再投资份额的锁定握 有期，按原份额的锁定握有期盘算推算； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 失由基金金钱承担； 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约      在谨守法律法例和监管部门章程及对基金份额握有东说念主利益无施行不利影 响的前提下，基金不休东说念主履行适合设施后，可对基金收益分派原则进行诊疗， 不需召开基金份额握有东说念主大会，但应于变更实施日前在章程弁言公告。 （二）基金收益分派决策的确定与公告   本基金收益分派决策由基金不休东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照 《信息裸露办法》的相关章程在章程弁言公告。 十、基金信息裸露 （一）守秘义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息裸露办法》及中国证监会关 于基金信息裸露的相关章程进行裸露之外，基金不休东说念主和基金托管东说念主对公开 裸露前的基金信息、从对方获取的业务信息绝顶他不宜公开裸露的基金信息 应予守秘，不得向任何第三方表露。法律法例另有章程的以及审计需要的除 外。   如下情况不应视为基金不休东说念主或基金托管东说念主违犯守秘义务： 开； 监会等监管机构的大呼决定所作念出的信息裸露或公开。 （二）基金不休东说念主和基金托管东说念主在基金信息裸露中的职责和信息裸露设施   基金不休东说念主和基金托管东说念主应根据相关法律法例、《基金合同》的章程各 自承担相应的信息裸露职责。基金不休东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互 督促、相互监督、保证其履行按照法定相貌和时限裸露的义务。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   本基金信息裸露的文献，包括基金招募讲明书、基金合同、基金托管协 议、基金居品贵寓节录、基金份额发售公告、基金合同见效公告、基金净值 信息、基金份额申购、赎回价钱、基金合同章程的依期敷陈（包括基金年度 敷陈、中期敷陈和基金季度敷陈）、临时敷陈、清亮公告、基金份额握有东说念主 大会决议、计帐敷陈绝顶指示性公告、基金投资金钱支握证券的信息裸露、 投资基金的信息裸露、实施侧袋机制时间的信息裸露及中国证监会章程的其 他必要的公告文献，由基金不休东说念主拟定并公布。   基金托管东说念主应按本条约第八条第（七）款的章程对相关敷陈进行复核。 基金年报应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计 后方可裸露。   本基金的信息裸露公告，必须在证监会指定的弁言发布。 （三）暂停或蔓延信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金不休东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延裸露基金信 息： 时； （四）基金托管东说念主敷陈   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的相关章程出具基金托管情况 敷陈。基金托管东说念主敷陈讲明该半年度/年度基金托管东说念主和基金不休东说念主履行《基 金合同》的情况，是基金中期敷陈和年度敷陈的组成部分。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 十一、基金用度   （一）基金不休东说念主的不休费   本基金投资于本基金不休东说念主所不休的公开召募证券投资基金的部分不收 取不休费。本基金的不休费按前一日基金金钱净值扣除本基金握有的基金管 理东说念主自身不休的其他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负 数，则取 0）的 0.60%年费率计提。不休费的盘算推算方法如下：   H＝E×0.60%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金金钱净值中扣除本基金握有的基金不休东说念主自身不休的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金不休费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主 向基金托管东说念主发送基金不休费划付指示,经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金不休东说念主。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收 取托管费。本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除本基金握有的本基金 托管东说念主所托管公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则 取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的盘算推算方法如下：   H＝E×0.10%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值中扣除本基金握有的基金托管东说念主自身托管的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0） 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   基金托管费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主 向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示,经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。      （三）从基金金钱中列支基金不休东说念主的不休费、基金托管东说念主的托管费之 外的其他基金用度，应当依据相关法律法例、《基金合同》的章程；基金管 理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未十足履行义务导致的用度开销或基金财产的 归天，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金 合同见效之前的讼师费、管帐师费和信息裸露用度等不得从基金财产中列支； 基金不休东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求裸露信息外自主裸露如产生信息 裸露用度，该用度不得从基金财产中列支；基金托管东说念主对不适应《基金法》、 《运作办法》等相关章程以及《基金合同》的其他用度有权断绝实施。若是 基金托管东说念主发现基金不休东说念主违犯相关法律法例的相关章程和《基金合同》、 本条约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金不休东说念主作念出版面解释， 若是基金托管东说念主合计基金不休东说念主无高洁或合理的事理，不错断绝支付。 十二、基金份额握有东说念主名册的援救   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份 额。基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金不休东说念主的指示编制和援救， 基金不休东说念主和基金托管东说念主应诀别援救基金份额握有东说念主名册，基金登记机构保 存期不低于法律法法例程的最低期限，法律法例另有章程或有权机关另有要 求的除外。如不可妥善援救，则按相关法例承担包袱。   在基金托管东说念主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金不休东说念主应将相关 贵寓送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的委果性、准确 性和完满性。基金托管东说念主不得将所援救的基金份额握有东说念主名册用于基金托管 业务之外的其他用途，并应谨守守秘义务。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 十三、基金相关文献档案的保存   基金不休东说念主应保存基金财产不休业务行为的记录、账册、报表和其他相 关贵寓，基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相 关贵寓。   基金不休东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存原始字据、记账字据、 基金账册、管帐敷陈、交易记录和紧要合同等，保存期限不少于法律法例的 章程。   基金不休东说念主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管 东说念主处。基金不休东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、协 议传真给基金托管东说念主。   基金不休东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收 基金的相关文献。 十四、基金不休东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金不休东说念主的更换   有下列情形之一的，基金不休东说念主职责完了：   （1）被照章取消基金不休阅历；   （2）被基金份额握有东说念主大会罢免；   （3）照章完了、被照章驱除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金不休东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主提名； 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在原任基金不休东说念主职责完了后 6 个月内 对被提名的新任基金不休东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有 东说念主所握表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之 日起见效；   （3）临时基金不休东说念主：新任基金不休东说念主产生之前，由中国证监会指定临 时基金不休东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金不休东说念主的决议须报中国证监会 备案；   （5）公告：基金不休东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金不休东说念主的基金 份额握有东说念主大会决议见效后 2 日内在章程弁言公告；   （6）移交：基金不休东说念主职责完了的，基金不休东说念主应妥善援救基金不休业 务贵寓，实时向临时基金不休东说念主或新任基金不休东说念主理理基金不休业务的移交 手续，临时基金不休东说念主或新任基金不休东说念主应实时接收。临时基金不休东说念主或新 任基金不休东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金不休东说念主职责完了的，应当按照法律法法例程聘任管帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计落幕赐与公告，同期报中国证监会备 案，审计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金不休东说念主更换后，若是原任或新任基金不休东说念主要 求，应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金不休东说念主相关的称号字样。 （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责完了：   （1）被照章取消基金托管阅历；   （2）被基金份额握有东说念主大会罢免； 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   （3）照章完了、被照章驱除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金不休东说念主或由单独或共计握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责完了后 6 个月内对被 提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表 决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临 时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会 备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金不休东说念主在更换基金托管东说念主的基金 份额握有东说念主大会决议见效后 2 日内在章程弁言公告；   （6）移交：基金托管东说念主职责完了的，应当妥善援救基金财产和基金托管 业务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主 或者临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与 基金不休东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责完了的，应当按照法律法法例程聘任管帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计落幕赐与公告，同期报中国证监会备 案，审计用度在基金财产中列支。 （三）基金不休东说念主与基金托管东说念主同期更换 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金不休东说念主和基金托 管东说念主； 托管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议见效后 2 日内在章程弁言上结伴公告。   （四） 新任基金不休东说念主或临时基金不休东说念主接收基金不休业务，或新任基 金托管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金不休 东说念主或原任基金托管东说念主应依据法律法例、《基金合同》和《托管条约》的章程 不息履行相关职责，并保证分歧基金份额握有东说念主的利益酿成毁伤。原任基金 不休东说念主或原任基金托管东说念主在不息履行相关职责时间，仍有权按照《基金合同》 的章程收取基金不休费或基金托管费。 十五、拒绝步履   本条约项下的基金不休东说念主和基金托管东说念主拒绝步履如下： （一）《基金法》第二十条、第三十八条拒绝的步履。 （二）除监犯律法例及中国证监会另有章程，托管条约当事东说念主不得用基金财 产从事《基金法》第七十三条拒绝的投资或行为。 （三）除《基金法》绝顶他相关法例、《基金合同》及中国证监会另有章程， 基金不休东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产为自身和任何第三东说念主谋取利益。 （四）基金不休东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按相关法法例程 的相貌公开裸露的信息，不得对他东说念主表露。 （五）基金不休东说念主不得在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指 令。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主实施指示留出鼓胀时候的情况下，基 金托管东说念主对基金不休东说念主适应法律法例、《基金合同》、本条约的指示不得拖 延或断绝实施。 （七）除根据基金不休东说念主指示或《基金合同》另有章程的，基金托管东说念主不得 动用或责罚基金财产。 （八）基金不休东说念主与基金托管东说念主不得为归拢机构，不得相互出资或者握有股 份。基金托管东说念主、基金不休东说念主应在行政上、财务上相互孤苦，其高等基金管 理东说念主员或其他从业东说念主员不得相互兼职。 （九）《基金合同》投资限定中拒绝投资的步履。 （十）法律法例、《基金合同》和本条约拒绝的其他步履。   法律法例和监管部门取消或变更上述拒绝性章程的，基金不休东说念主在履行 适合设施后，本基金不受上述相关限定或按照变更后的章程实施。 十六、基金托管条约的变更、完了与基金财产的计帐 （一）基金托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何冲破。 （二）基金托管条约的完了 其他事由酿成其他基金托管东说念主接纳基金财产； 其他事由酿成其他基金不休东说念主接纳基金不休权。 的完了事项。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 （三）基金财产的计帐 日内成立基金财产计帐小组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金财产计帐。 托管东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国 证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》完了情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘任管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对清 算敷陈出具法律见解书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一说念剩余金钱扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握 有的基金份额比例进行分派。   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经适应《中 华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报 中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将计帐敷陈登载在章程网站上，并将计帐敷陈指示性公告登载在 章程报刊上。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律 法例的章程。 十七、违约包袱 （一）基金不休东说念主或基金托管东说念主不履行本条约或履行本条约不适应约定的， 应当承担违约包袱。 （二）基金不休东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》 章程或者本托管条约约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成毁伤的，应 当诀别对各自的步履照章承担补偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份 额握有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带补偿包袱，对归天的补偿，仅限于平直 归天。关联词发生下列情况，当事东说念主不错免责： 的章程看成或不看成而酿成的归天等； 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   若是由于本条约一方当事东说念主（“违约方”）的违约步履给基金金钱或基 金投资者酿成归天，而另一方当事东说念主（“守约方”）补偿了基金金钱或基金 投资者的归天，则守约方有权向违约方追索由此遇到的总共平直归天。   当事东说念主一方违约，另一方在任责范围内有义务实时采选必要的顺次，尽 力庄重归天的扩大。莫得采选适合顺次甚至归天进一步扩大的，不得就扩大 的归天要求补偿。守约方因庄重归天扩大而开销的合理用度由违约方承担。   由于基金不休东说念主、基金托管东说念主不可限度的身分导致业务出现差错，基金 不休东说念主和基金托管东说念主天然如故采选必要、适合、合理的顺次进行查验，关联词 未能发现该毛病的，由此酿成基金金钱或基金投资者归天，基金不休东说念主和基 金托管东说念主不错免除补偿包袱。但基金不休东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要 的顺次遗弃或镌汰由此酿成的影响。 （三）托管条约当事东说念主违犯托管条约，给另一方当事东说念主酿成归天的，快活担 补偿包袱。 （四）违约步履虽已发生，但本托管条约概况不息履行的，在最大限定地保 护基金份额握有东说念主利益的前提下，基金不休东说念主和基金托管东说念主应当不息履行本 条约。 （五）本条约所指归天均为平直归天。 十八、争议措置相貌   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，应通 过友好协商或者统一措置。托管条约当事东说念主不肯通过协商、统一措置或者协 商、统一不成的，应提交上海国际经济商业仲裁委员会，根据该会其时有用 的仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾的，并对相关 各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金不休东说念主和基金托管东说念主职责，不息 针织、戮力、尽职地履行《基金合同》和本条约章程的义务，吝惜基金份额 握有东说念主的正当权益。   本条约受中华东说念主民共和国法律（为本条约之办法，不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统帅。 十九、基金托管条约的效用 （一）基金不休东说念主在向中国证监会肯求召募注册时提交的基金托管条约草案， 应经托管条约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印， 条约当事东说念主两边根据中国证监会的见解修改托管条约草案。托管条约以报中 国证监会注册的文本为认真文本。 （二）基金托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》见效 之日起见效。基金托管条约的有用期自其见效之日起至基金财产计帐落幕报 中国证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管条约自见效之日起对托管条约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 （四）基金托管条约一式 3 份，基金不休东说念主、基金托管东说念主各握有 1 份，剩余 由基金不休东说念主根据需要上报相关监管机构 1 份，每份具有同等的法律效用。 二十、其他事项   本条约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、相关法律法例等章程协商办理。 二十一、基金托管条约的签订 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约 （本页无正文，为《兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中 基金（FOF）托管条约》的签署页）   基金不休东说念主：兴业基金不休有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（盖印） 兴业安康稳健养老方向一年握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管条约   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：    签订日历：    年 月 日